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国库集中支付中心内部职责

为适应社会主义市场经济体制下公共财政改革的需要，积极推行国库集中收付制度改革，建立和完善国库单一账户体系，承办国库集中收付制度改革后财政资金的审核、监督、支付和会计核算工作，协助有关部门建设、完善支付管理信息系统。其具体职责是：
一、复审预算单位上报的预算指标和用款计划。根据相关处室核定的预算指标、预算控制数和部门分月用款计划，复审预算单位上报的部门预算指标、明细用款计划和支付申请，监控资金支付进度和余额。
二、办理财政资金支付。根据预算单位提报的有关资料，核定财政直接支付金额，签发财政直接支付指令；依据批准的用款计划下达财政授权支付通知，送代理银行办理财政资金直接与授权支付业务。
三、负责集中支付资金的会计核算。按照预算执行和会计核算的要求，建立账册管理体系，处理支出结报，报送资金支出日报表；定期与国库处、预算单位、代理银行对帐。
四、参与国库管理信息系统建设。会同有关部门建设和完善国库集中收付信息系统。
五、建立支付信息数据库。根据工作需要建立省级财政支付信息库，及时、准确地提供支付信息。
六、负责资金支付的督查。建立财政资金支付监督制约机制，对整个财政资金的支付过程进行督查。……