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按照财政国库管理制度改革工作的总体部署，借鉴总结兄弟县市的相关经验，我市从____年起认真按照“总体规划、分步实施、先易后难、逐步完善”的工作思路，稳步推进财政国库集中支付改革。同时，按照“三更”原则（更规范、更安全、更高效）狠抓财政国库会计基础工作，基本达到了改革的目的要求，取得了一定成果。现将工作情况汇报如下：
一、当前工作情况
（一）、狠抓制度建设
建立健全各项管理制度是确保财政资金安全高效、全面提升财政国库管理水平的根本前提和重要保障。我们严格按照中央、省、市的有关要求，坚持把制度建设贯穿于财政国库改革的各个环节，在内控管理、资金拨付等过程中进一步完善制约和监督机制,先后建立健全了《国库会计重要事项审批制度》、《行政事业单位银行帐户管理办法》、《财政资金拨付管理规定》、《专户资金管理制度》、《对帐制度》、《印鉴管理及使用办法》、《国库会计帐务检查制度》等_项制度，构建了一套层次清晰、内容全面的制度框架，为我市财政国库改革提供了制度保障。
（二）、细抓资金管理
今年以来，为进一步加强财政资金监管，提高资金使用效益，合理调度资金，确保资金安全、高效运转，我局从“小”处着手，从细从严规范财政国库资金监管。其一是严格预算内外资金管理。紧密结合财政预算执行实际，进一步加强了预算收入、非税收入的缴库、退付管理，并认真按照“统筹兼顾、合理调度、确保重点”的原则，严格按预算和分月用款计划执行资金拨付。同时，逐步理顺财政资金拨付程序，完善资金监管网络，认真仔细审查资金拨付依据、已拨金额及结余数，做到了财政资金拨付中有关单据的统一和规范。其二是强化专项资金管理。我局专项资金管理认真按照“目标明确、监督有力、财力统筹及扩大公共财政覆盖面”的原则，严格拨付程序，规定各业务股室必须根据审核审批后的原始凭证编制《付款通知》，并经国库股审核、局长审批之后方可打印拨款书或支票送银行拨付。此外，认真做到“三个及时”处理（即：及时建立专户资金台帐、及时准确处理帐务、及时与银行及专项资金使用单位对帐），确保了专项资金的安全、高效运转。其三是加强印鉴管理。我局高度重视财务印鉴日常管理工作，按照“相互分离、相互制约”的要求，制定了资金划拨印鉴及会计印鉴的设置管理办法，严禁财务印鉴、银行结算票据等业务集中管理，更不得集于一人之身。……