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*市市级财政国库集中支付改革试点资金支付管理办法
　　第一章 总 则
第一条 为加强财政性资金的管理与监督，提高资金运行效率和使用效益，保证财政国库集中支付改革试点工作顺利进行，根据《*市财政国库集中支付改革试点方案》，参照某省省财政厅、中国人民银行**分行《某省省省级财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》(鲁财库〔====〕==号)及有关法律法规，结合我市实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于市级下列财政性资金的支付管理。包括：
　　（一） 财政预算内资金
　　（二） 纳入财政预算管理的政府性基金
　　（三） 纳入财政专户管理的预算外资金
　　（四） 其他财政性资金
　　第三条 财政性资金通过国库单一账户体系存储、支付和清算。
　　第四条 国库单一账户体系由下列银行账户构成：市财政局在人民银行*市中心支行开设的国库单一账户（以下简称国库单一账户）；市财政局在商业银行开设的零余额账户（以下简称财政部门零余额账户）；市财政局为预算单位在商业银行开设的零余额账户（以下简称预算单位零余额账户）；市财政局在商业银行开设的预算外资金财政专户（以下简称财政专户）；经国务院和省、市人民政府批准或授权财政部门开设的特殊过渡性专户（以下简称特设专户）。国库单一账户体系中的国库单一账户和财政专户按专用存款账户管理。……